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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 264.00 | 28 512.00 | 11 752.00 | 40 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 769.00 | 11 203.00 | 32 566.00 | 43 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 39 715.00 | 49 868.00 | 89 583.00 |
BN En cours de production de biens | 213 291.00 | 130 414.00 | 82 877.00 | 213 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 693.00 | 22 839.00 | 188 854.00 | 211 693.00 |
BZ Autres créances | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CF Disponibilités | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 339.00 | 153 253.00 | 470 085.00 | 623 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 921.00 | 192 968.00 | 519 953.00 | 712 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 402.00 | 204 568.00 | | 248 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 43 834.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 305 390.00 | 253 902.00 | | 305 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 40 798.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 17.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 55 715.00 | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 144 794.00 | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 1 283.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 563.00 | 242 608.00 | | 214 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 953.00 | 496 511.00 | | 519 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 954.00 | 225 359.00 | | 201 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 446.00 | | 25 897.00 | 67 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 89 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 43 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 756.00 | | 508.00 | 39 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | | 25 389.00 | 22 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900.00 | 14 575.00 | 3 760.00 | 28 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 8 782.00 | | 19 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 170.00 | 5 793.00 | 3 760.00 | 9 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 678.00 | | 12 264.00 | 142 678.00 |
6T Sur comptes clients | 17 224.00 | 5 615.00 | | 17 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 902.00 | 5 615.00 | 12 264.00 | 159 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 902.00 | 5 615.00 | 12 264.00 | 159 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | 12 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 393.00 | 10 887.00 | 10 506.00 | 21 393.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VP Divers | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 564.00 | 204 058.00 | 10 506.00 | 214 564.00 |