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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 348.00 | 48 169.00 | 11 179.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 075.00 | 40 543.00 | 29 532.00 | 70 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 973.00 | 88 712.00 | 46 261.00 | 134 973.00 |
BN En cours de production de biens | 156 022.00 | 60 533.00 | 95 489.00 | 156 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 022.00 | 26 287.00 | 305 735.00 | 332 022.00 |
BZ Autres créances | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CF Disponibilités | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 040.00 | 86 820.00 | 663 220.00 | 750 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 013.00 | 175 532.00 | 709 481.00 | 885 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 024.00 | | | 184 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 665.00 | | | 199 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 457.00 | | | 525 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 481.00 | | | 709 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 478.00 | | | 449 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 965.00 | | 23 008.00 | 111 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | | 23 008.00 | 47 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 191.00 | 16 521.00 | 88 712.00 | 72 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 6 523.00 | 48 169.00 | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 545.00 | 9 998.00 | 40 543.00 | 30 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 300 478.00 | 300 478.00 | | 300 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 569.00 | 33 590.00 | 75 979.00 | 109 569.00 |
VI Groupe et associés | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 133.00 | 397 583.00 | 5 550.00 | 403 133.00 |
VW T.V.A. | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 457.00 | 449 478.00 | 75 979.00 | 525 457.00 |