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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 348.00 | 41 646.00 | 17 702.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 067.00 | 30 545.00 | 16 522.00 | 47 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 965.00 | 72 191.00 | 39 774.00 | 111 965.00 |
BN En cours de production de biens | 219 462.00 | 139 414.00 | 80 048.00 | 219 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 070.00 | 39 071.00 | 424 999.00 | 464 070.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 716.00 | 178 485.00 | 585 232.00 | 763 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 681.00 | 250 676.00 | 625 005.00 | 875 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DL TOTAL (I) | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 546.00 | | | 367 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 005.00 | | | 625 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 938.00 | | | 282 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 449.00 | | 18 516.00 | 93 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 994.00 | | 18 354.00 | 40 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 905.00 | | 162.00 | 46 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | 14 040.00 | | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 310.00 | 4 336.00 | | 37 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 9 704.00 | | 20 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 369.00 | 237 369.00 | | 237 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 983.00 | 26 375.00 | 84 608.00 | 110 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 887.00 | 484 887.00 | | 484 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 901.00 | 488 351.00 | 5 550.00 | 493 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 546.00 | 282 938.00 | 84 608.00 | 367 546.00 |