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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 756.00 | 19 730.00 | 20 026.00 | 39 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 140.00 | 9 170.00 | 12 970.00 | 22 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 446.00 | 28 900.00 | 38 546.00 | 67 446.00 |
BN En cours de production de biens | 224 235.00 | 142 678.00 | 81 557.00 | 224 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 352.00 | 17 224.00 | 230 128.00 | 247 352.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 867.00 | 159 902.00 | 457 965.00 | 617 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 313.00 | 188 802.00 | 496 511.00 | 685 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 568.00 | 180 480.00 | | 204 568.00 |
DH Report à nouveau | | -26 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 834.00 | 50 705.00 | | 43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 253 902.00 | 210 068.00 | | 253 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 798.00 | 29 679.00 | | 40 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 313.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 45 632.00 | | 55 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 794.00 | 140 075.00 | | 144 794.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 12 327.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 608.00 | 230 025.00 | | 242 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 511.00 | 440 093.00 | | 496 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 359.00 | 215 427.00 | | 225 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 175.00 | | 40 396.00 | 47 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 67 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 125.00 | 22 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431.00 | | 26 325.00 | 13 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | | 14 071.00 | 28 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 11 014.00 | 11 337.00 | 29 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 6 735.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 4 279.00 | 11 337.00 | 16 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 145.00 | 35 533.00 | | 107 145.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | 2 200.00 | | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 169.00 | 37 733.00 | | 122 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 169.00 | 37 733.00 | | 122 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 692.00 | 23 443.00 | 17 249.00 | 40 692.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VP Divers | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 305.00 | 277 305.00 | | 277 305.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 608.00 | 225 359.00 | 17 249.00 | 242 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |