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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 745.00 | 68 839.00 | 12 906.00 | 81 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 096.00 | 63 356.00 | 76 740.00 | 140 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 661.00 | 134 414.00 | 90 247.00 | 224 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 620.00 | 23 790.00 | 166 830.00 | 190 620.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 996.00 | 23 790.00 | 395 206.00 | 418 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 657.00 | 158 204.00 | 485 453.00 | 643 657.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 737.00 | 159 411.00 | | 160 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 969.00 | 31 328.00 | | 34 969.00 |
DL TOTAL (I) | 206 706.00 | 201 739.00 | | 206 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | 68 205.00 | | 69 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 27 872.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 61 776.00 | | 65 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 044.00 | 126 733.00 | | 122 044.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 11 061.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 575.00 | 38 601.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 747.00 | 334 248.00 | | 278 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 453.00 | 535 986.00 | | 485 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 864.00 | 286 497.00 | | 231 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 173.00 | | 878 173.00 | 878 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 173.00 | | 878 173.00 | 878 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 14 640.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 827.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 32 827.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 124.00 | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 7 146.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 7 270.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 25 557.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 1 725.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 588.00 | 922 053.00 | | 894 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 619.00 | 890 726.00 | | 859 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 969.00 | 31 328.00 | | 34 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | 1 457.00 | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 316.00 | | 23 888.00 | 217 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 224 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 221 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 495.00 | | 23 888.00 | 214 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 30 290.00 | 16 514.00 | 120 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 417.00 | 30 290.00 | 16 514.00 | 118 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | 8 612.00 | 2 092.00 | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | 8 612.00 | 2 092.00 | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | 8 612.00 | 2 092.00 | 17 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 612.00 | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 482.00 | 22 598.00 | 46 884.00 | 69 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 993.00 | 228 993.00 | | 228 993.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 748.00 | 231 864.00 | 46 884.00 | 278 748.00 |