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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 834.00 | 60 694.00 | 47 139.00 | 107 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 595.00 | 134 613.00 | 21 982.00 | 156 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 249.00 | 197 527.00 | 69 722.00 | 267 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 834.00 | 22 133.00 | 161 701.00 | 183 834.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 027.00 | 22 133.00 | 368 894.00 | 391 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 276.00 | 219 660.00 | 438 616.00 | 658 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 079.00 | 181 065.00 | | 162 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | -18 987.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 197 570.00 | 173 079.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 440.00 | 38 618.00 | | 51 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 9 234.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 747.00 | | 67 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 936.00 | 142 821.00 | | 112 936.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 604.00 | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136.00 | 1.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 046.00 | 259 023.00 | | 241 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 616.00 | 432 102.00 | | 438 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 678.00 | 837 102.00 | | 871 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 187.00 | 856 089.00 | | 847 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | -18 987.00 | | 24 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 039.00 | | 44 811.00 | 238 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 267 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 264 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 218.00 | | 44 811.00 | 235 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 714.00 | 36 413.00 | 15 600.00 | 176 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 494.00 | 36 413.00 | 15 600.00 | 174 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 440.00 | 18 090.00 | 27 467.00 | 51 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 242.00 | 203 142.00 | 100.00 | 203 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 046.00 | 207 696.00 | 27 467.00 | 241 046.00 |