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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 625.00 | 76 507.00 | 78 118.00 | 154 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 666.00 | 149 482.00 | 36 185.00 | 185 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 113.00 | 228 209.00 | 126 904.00 | 355 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 922.00 | 24 676.00 | 152 246.00 | 176 922.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 346.00 | 92.00 | 24 254.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 455.00 | 24 768.00 | 402 687.00 | 427 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 568.00 | 252 977.00 | 529 591.00 | 782 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 570.00 | 162 079.00 | | 176 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 24 492.00 | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 202 818.00 | 197 570.00 | | 202 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 841.00 | 51 440.00 | | 98 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 1 345.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 67 853.00 | | 89 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 670.00 | 112 936.00 | | 113 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 2 335.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 773.00 | 241 046.00 | | 326 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 591.00 | 438 616.00 | | 529 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 908.00 | 207 696.00 | | 252 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 2 815.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 10 815.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 10 815.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 037.00 | 871 678.00 | | 847 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 789.00 | 847 187.00 | | 831 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | 24 492.00 | | 15 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 249.00 | | 87 864.00 | 267 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 428.00 | | 75 864.00 | 264 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 12 000.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 527.00 | 30 682.00 | | 197 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 307.00 | 30 682.00 | | 195 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 841.00 | 24 976.00 | 71 499.00 | 98 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 648.00 | 202 648.00 | | 202 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 398.00 | 203 298.00 | 100.00 | 203 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 773.00 | 252 908.00 | 71 499.00 | 326 773.00 |