| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 473.00 | 56 843.00 | 26 630.00 | 83 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 096.00 | 85 061.00 | 55 035.00 | 140 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 390.00 | 144 124.00 | 82 265.00 | 226 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 459.00 | 20 277.00 | 154 183.00 | 174 459.00 |
BZ Autres créances | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 031.00 | 20 277.00 | 366 754.00 | 387 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 420.00 | 164 401.00 | 449 020.00 | 613 420.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 706.00 | 160 737.00 | | 195 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 640.00 | 34 969.00 | | -14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 192 065.00 | 206 706.00 | | 192 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 699.00 | 69 482.00 | | 63 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 3 435.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 65 314.00 | | 56 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 486.00 | 122 044.00 | | 132 486.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 3 898.00 | | 2 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 954.00 | 278 747.00 | | 256 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 020.00 | 485 453.00 | | 449 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 478.00 | 231 864.00 | | 218 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 420.00 | | 826 420.00 | 826 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 420.00 | | 826 420.00 | 826 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 797.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 5 000.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 3 261.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | 165.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 3 456.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | 1 544.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 538.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 418.00 | 894 588.00 | | 838 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 058.00 | 859 619.00 | | 853 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 640.00 | 34 969.00 | | -14 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 661.00 | | 24 478.00 | 224 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 226 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 750.00 | 223 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 840.00 | | 24 478.00 | 221 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 415.00 | 32 460.00 | 22 750.00 | 134 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 195.00 | 32 460.00 | 22 750.00 | 132 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 790.00 | 686.00 | 4 199.00 | 23 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 790.00 | 686.00 | 4 199.00 | 23 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 790.00 | 686.00 | 4 199.00 | 23 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 699.00 | 25 223.00 | 38 476.00 | 63 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
VW T.V.A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 956.00 | 218 480.00 | 38 476.00 | 256 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |