| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 423.00 | 65 420.00 | 25 004.00 | 90 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 795.00 | 109 074.00 | 35 720.00 | 144 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 039.00 | 176 714.00 | 61 325.00 | 238 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 436.00 | 20 277.00 | 178 159.00 | 198 436.00 |
BZ Autres créances | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | 40.00 | 11 609.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 094.00 | 20 317.00 | 370 777.00 | 391 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 132.00 | 197 030.00 | 432 102.00 | 629 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 065.00 | 195 706.00 | | 181 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 987.00 | -14 640.00 | | -18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 173 079.00 | 192 065.00 | | 173 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 618.00 | 63 699.00 | | 38 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234.00 | 1 245.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 56 919.00 | | 67 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 821.00 | 132 486.00 | | 142 821.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 2 607.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 023.00 | 256 954.00 | | 259 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 102.00 | 449 020.00 | | 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 023.00 | 218 478.00 | | 259 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 102.00 | 838 418.00 | | 837 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 089.00 | 853 058.00 | | 856 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 987.00 | -14 640.00 | | -18 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 390.00 | | 11 649.00 | 226 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 569.00 | | 11 649.00 | 223 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 124.00 | 32 589.00 | | 144 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 904.00 | 32 589.00 | | 141 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 981.00 | 227 881.00 | 100.00 | 227 981.00 |
VW T.V.A. | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 023.00 | 259 023.00 | | 259 023.00 |