| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 534.00 | 23 496.00 | 20 038.00 | 43 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 111.00 | 64 659.00 | 250 452.00 | 315 111.00 |
BF Prêts | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 006.00 | 88 155.00 | 509 851.00 | 598 006.00 |
BT Marchandises | 4 365 482.00 | 15 522.00 | 4 349 960.00 | 4 365 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 554.00 | 7 073.00 | 1 425 481.00 | 1 432 554.00 |
BZ Autres créances | 752 340.00 | | 752 340.00 | 752 340.00 |
CF Disponibilités | 270 770.00 | | 270 770.00 | 270 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 524.00 | 22 595.00 | 6 807 929.00 | 6 830 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 530.00 | 110 750.00 | 7 317 780.00 | 7 428 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 903 548.00 | | | 903 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 927.00 | | | 1 264 927.00 |
DP Provisions pour risques | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 925.00 | | | 516 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 263.00 | | | 5 170 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
EA Autres dettes | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 049.00 | | | 6 033 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 780.00 | | | 7 317 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 049.00 | | | 5 633 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 795 938.00 | | 17 795 938.00 | 17 795 938.00 |
FG Production vendue services | 1 496 013.00 | | 1 496 013.00 | 1 496 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 291 952.00 | | 19 291 952.00 | 19 291 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 392 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 016 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 235 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 540 660.00 | | | 19 540 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 407 825.00 | | | 19 407 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 526.00 | | 269 454.00 | 442 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 974.00 | 598 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 974.00 | 358 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 894.00 | | 243 725.00 | 228 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 631.00 | | 25 729.00 | 98 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 541.00 | 52 534.00 | 44 920.00 | 80 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 52 534.00 | 44 920.00 | 80 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 537.00 | 19 804.00 | 11 537.00 | 11 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 079.00 | 15 522.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | 2 681.00 | | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 18 203.00 | 7 079.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 007.00 | 38 007.00 | 18 616.00 | 23 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 263.00 | 5 170 263.00 | | 5 170 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UP Prêts | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 087.00 | | | 1 424 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 730.00 | | | 597 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 632.00 | 2 185 805.00 | 132 827.00 | 2 318 632.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 049.00 | 5 633 049.00 | | 6 033 049.00 |