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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 506.00 | 9 494.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 528.00 | 42 767.00 | 19 761.00 | 62 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 689.00 | 127 427.00 | 141 263.00 | 268 689.00 |
BF Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 351.00 | 170 699.00 | 426 651.00 | 597 351.00 |
BT Marchandises | 3 218 046.00 | 22 025.00 | 3 196 021.00 | 3 218 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 565.00 | 7 073.00 | 1 571 492.00 | 1 578 565.00 |
BZ Autres créances | 858 777.00 | | 858 777.00 | 858 777.00 |
CF Disponibilités | 185 377.00 | | 185 377.00 | 185 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 766.00 | 29 098.00 | 5 819 668.00 | 5 848 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 117.00 | 199 798.00 | 6 246 319.00 | 6 446 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 908.00 | | | 969 908.00 |
DH Report à nouveau | -300 040.00 | | | -300 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 900 296.00 | | | 900 296.00 |
DP Provisions pour risques | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 431.00 | | | 1 699 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 081.00 | | | 3 359 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | | | 244 970.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 199.00 | | | 5 336 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 319.00 | | | 6 246 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 199.00 | | | 4 736 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099 431.00 | | | 1 099 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 789 178.00 | | 17 789 178.00 | 17 789 178.00 |
FG Production vendue services | 1 648 910.00 | | 1 648 910.00 | 1 648 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 088.00 | | 19 438 088.00 | 19 438 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 010 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 571 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 637 308.00 | | | 19 637 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632 634.00 | | | 19 632 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 721.00 | | 241 376.00 | 476 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 141 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 960.00 | 787.00 | 597 351.00 | 119 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | | 331 217.00 | 119 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | | 222 852.00 | 228 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 396.00 | | 8 524.00 | 133 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 310.00 | 35 389.00 | | 135 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | 34 884.00 | | 135 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | 43 784.00 | 54 979.00 | 21 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | 22 025.00 | 25 992.00 | 25 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 065.00 | 22 025.00 | 25 992.00 | 33 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 085.00 | 65 809.00 | 80 971.00 | 54 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 081.00 | 3 359 081.00 | | 3 359 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UP Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 099.00 | 1 570 099.00 | | 1 570 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 431.00 | 1 099 431.00 | | 1 099 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 104.00 | 805 104.00 | | 805 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 477.00 | 2 436 877.00 | 149 600.00 | 2 586 477.00 |
VW T.V.A. | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 199.00 | 4 736 199.00 | | 5 336 199.00 |