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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 377.00 | 67 740.00 | 46 637.00 | 114 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 948.00 | 67 570.00 | 46 378.00 | 113 948.00 |
BF Prêts | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 721.00 | 135 310.00 | 341 412.00 | 476 721.00 |
BT Marchandises | 4 011 080.00 | 25 992.00 | 3 985 088.00 | 4 011 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 638.00 | 7 073.00 | 948 565.00 | 955 638.00 |
BZ Autres créances | 872 653.00 | | 872 653.00 | 872 653.00 |
CF Disponibilités | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 599.00 | 33 065.00 | 6 009 534.00 | 6 042 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 320.00 | 168 375.00 | 6 350 946.00 | 6 519 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 908.00 | | | 969 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 040.00 | | | -300 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 896 552.00 | | | 896 552.00 |
DP Provisions pour risques | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 187.00 | | | 963 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 470.00 | | | 4 149 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
EA Autres dettes | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 374.00 | | | 5 433 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 946.00 | | | 6 350 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 374.00 | | | 4 833 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 187.00 | | | 363 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 471 917.00 | | 16 471 917.00 | 16 471 917.00 |
FG Production vendue services | 1 599 578.00 | | 1 599 578.00 | 1 599 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 071 496.00 | | 18 071 496.00 | 18 071 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 186 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 418 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 203 696.00 | | | 18 203 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 503 736.00 | | | 18 503 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 040.00 | | | -300 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 331.00 | | 17 413.00 | 496 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 35 374.00 | 476 721.00 | 1 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 35 374.00 | 228 325.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 598.00 | | 12 749.00 | 252 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 732.00 | | 4 664.00 | 128 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 517.00 | 40 918.00 | 19 125.00 | 113 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 517.00 | 40 918.00 | 19 125.00 | 113 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 262.00 | 21 020.00 | 27 262.00 | 27 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 213.00 | 25 992.00 | 9 213.00 | 9 213.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 286.00 | 25 992.00 | 9 213.00 | 16 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 548.00 | 47 012.00 | 36 475.00 | 43 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 470.00 | 4 149 470.00 | | 4 149 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UP Prêts | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
UX Autres créances clients | 947 171.00 | 947 171.00 | | 947 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 187.00 | 363 187.00 | | 363 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 424.00 | 691 424.00 | | 691 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 687.00 | 1 819 824.00 | 141 863.00 | 1 961 687.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 374.00 | 4 833 374.00 | | 5 433 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |