| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 506.00 | 7 494.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 266.00 | 50 502.00 | 12 764.00 | 63 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 841.00 | 157 867.00 | 119 974.00 | 277 841.00 |
BF Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 291.00 | 210 874.00 | 366 417.00 | 577 291.00 |
BT Marchandises | 3 081 331.00 | 32 432.00 | 3 048 900.00 | 3 081 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 869.00 | 7 021.00 | 660 847.00 | 667 869.00 |
BZ Autres créances | 1 023 984.00 | | 1 023 984.00 | 1 023 984.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 778 233.00 | 39 453.00 | 4 738 780.00 | 4 778 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 524.00 | 250 327.00 | 5 105 196.00 | 5 355 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 908.00 | 969 908.00 | | 969 908.00 |
DH Report à nouveau | -295 366.00 | -300 040.00 | | -295 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 874.00 | 4 674.00 | | -187 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 823.00 | 5 754.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 711 491.00 | 900 296.00 | | 711 491.00 |
DP Provisions pour risques | 23 306.00 | 9 825.00 | | 23 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 306.00 | 9 825.00 | | 23 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 225.00 | 1 699 431.00 | | 745 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 84.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 059.00 | 3 359 081.00 | | 2 714 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 494.00 | 244 970.00 | | 271 494.00 |
EA Autres dettes | 25 483.00 | 11 920.00 | | 25 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 139.00 | 20 713.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 400.00 | 5 336 199.00 | | 4 370 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 196.00 | 6 246 319.00 | | 5 105 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 456.00 | | 13 433 456.00 | 13 433 456.00 |
FG Production vendue services | 1 832 698.00 | | 1 832 698.00 | 1 832 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 266 153.00 | | 15 266 153.00 | 15 266 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 485 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 981 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 647 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 1 016.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 7 332.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 7 332.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -6 316.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 970.00 | 19 637 308.00 | | 15 487 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 844.00 | 19 632 634.00 | | 15 675 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 874.00 | 4 674.00 | | -187 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 351.00 | | 10 347.00 | 597 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 407.00 | 111 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 407.00 | 577 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 217.00 | | 9 890.00 | 331 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 134.00 | | 457.00 | 141 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 699.00 | 40 175.00 | | 170 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 2 000.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 194.00 | 38 175.00 | | 170 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 825.00 | 23 306.00 | 9 825.00 | 9 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 025.00 | 32 432.00 | 22 025.00 | 22 025.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 2 011.00 | 2 063.00 | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 098.00 | 34 443.00 | 24 088.00 | 29 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 923.00 | 57 749.00 | 33 913.00 | 38 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 059.00 | 2 714 059.00 | | 2 714 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UP Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
UX Autres créances clients | 658 215.00 | 658 215.00 | | 658 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VC Groupe et associés | 491 240.00 | 491 240.00 | | 491 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 225.00 | 745 225.00 | | 745 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 202.00 | 362 202.00 | | 362 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 036.00 | 1 682 199.00 | 120 837.00 | 1 803 036.00 |
VW T.V.A. | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 400.00 | 3 770 400.00 | | 4 370 400.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |