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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 506.00 | 5 494.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 689.00 | 58 256.00 | 13 433.00 | 71 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 159.00 | 188 575.00 | 128 584.00 | 317 159.00 |
BF Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 569.00 | 251 337.00 | 374 231.00 | 625 569.00 |
BT Marchandises | 1 807 641.00 | 22 589.00 | 1 785 051.00 | 1 807 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 124.00 | 7 021.00 | 690 103.00 | 697 124.00 |
BZ Autres créances | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
CF Disponibilités | 658 747.00 | | 658 747.00 | 658 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 975.00 | 29 610.00 | 3 578 365.00 | 3 607 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 544.00 | 280 947.00 | 3 952 596.00 | 4 233 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 969 908.00 | | | 969 908.00 |
DH Report à nouveau | -483 240.00 | | | -483 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 207.00 | | | -160 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 550 354.00 | | | 550 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 019.00 | | | 751 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 925.00 | | | 2 189 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 945.00 | | | 158 945.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 953.00 | | | 3 400 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 596.00 | | | 3 952 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 953.00 | | | 2 800 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 691 419.00 | | 13 691 419.00 | 13 691 419.00 |
FG Production vendue services | 2 074 332.00 | | 2 074 332.00 | 2 074 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 765 751.00 | | 15 765 751.00 | 15 765 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 182.00 | | | 16 023 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 389.00 | | | 16 183 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 207.00 | | | -160 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 291.00 | | 48 278.00 | 577 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 107.00 | | 47 742.00 | 341 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 184.00 | | 536.00 | 111 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 874.00 | 40 463.00 | | 210 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 506.00 | 2 000.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 368.00 | 38 463.00 | | 208 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 344.00 | 1 290.00 | 23 305.00 | 23 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 432.00 | 22 589.00 | 32 432.00 | 32 432.00 |
6T Sur comptes clients | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 453.00 | 22 589.00 | 32 432.00 | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 759.00 | 23 879.00 | 55 738.00 | 62 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 925.00 | 2 189 925.00 | | 2 189 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UP Prêts | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
UX Autres créances clients | 679 472.00 | 679 472.00 | | 679 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 190.00 | 351 190.00 | | 351 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 307.00 | 1 123 935.00 | 129 372.00 | 1 253 307.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 953.00 | 2 800 953.00 | | 3 400 953.00 |