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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 095.00 | 120 819.00 | 134 275.00 | 255 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 927.00 | 36 160.00 | 39 767.00 | 75 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 727.00 | 165 590.00 | 174 136.00 | 339 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
BP En cours de production de services | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
BZ Autres créances | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 459.00 | 165 590.00 | 612 868.00 | 778 459.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
DL TOTAL (I) | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 318.00 | | | 213 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 333.00 | | | 467 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 868.00 | | | 612 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 134.00 | 27 627.00 | 16 170.00 | 154 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 524.00 | 27 627.00 | 16 170.00 | 145 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 319.00 | 213 319.00 | | 213 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 069.00 | 26 439.00 | 68 168.00 | 116 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 692.00 | 368 062.00 | 68 168.00 | 457 692.00 |