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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 827.00 | 155 112.00 | 73 714.00 | 228 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 817.00 | 4 671.00 | 9 146.00 | 13 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 411.00 | 159 783.00 | 83 627.00 | 243 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 561.00 | | 207 561.00 | 207 561.00 |
BP En cours de production de services | 241 640.00 | | 241 640.00 | 241 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 051.00 | 456.00 | 548 595.00 | 549 051.00 |
BZ Autres créances | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
CF Disponibilités | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 717.00 | 456.00 | 1 282 261.00 | 1 282 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 128.00 | 160 239.00 | 1 365 888.00 | 1 526 128.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 532.00 | | | 371 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 562.00 | | | 556 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 036.00 | | | 1 198 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 888.00 | | | 1 365 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 610.00 | | | 922 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 209.00 | | 13 054.00 | 237 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 243 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 242 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 522.00 | | 13 052.00 | 233 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 2.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 585.00 | 44 852.00 | 3 654.00 | 118 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 585.00 | 44 852.00 | 3 654.00 | 118 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 562.00 | 556 562.00 | | 556 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 549 052.00 | 549 052.00 | | 549 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 532.00 | 137 518.00 | 234 014.00 | 371 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 588.00 | 761 924.00 | 664.00 | 762 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 625.00 | 922 611.00 | 234 014.00 | 1 156 625.00 |