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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 368.00 | 6 103 988.00 | 10 638 380.00 | 16 742 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 368.00 | 6 103 988.00 | 10 638 380.00 | 16 742 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 1 426 403.00 | | 1 426 403.00 | 1 426 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 438.00 | | 1 583 438.00 | 1 583 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 570 251.00 | 6 103 988.00 | 12 466 262.00 | 18 570 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 444.00 | | 244 444.00 | 244 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 205.00 | -1 417 160.00 | | -1 459 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 473.00 | -42 046.00 | | -209 473.00 |
DL TOTAL (I) | 331 322.00 | 540 795.00 | | 331 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 118.00 | 10 166 288.00 | | 9 402 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 904.00 | 2 321 273.00 | | 2 256 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 31 667.00 | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 684 940.00 | 12 525 493.00 | | 11 684 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 466 262.00 | 13 516 288.00 | | 12 466 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 656 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 760.00 | 1 856 942.00 | | 1 656 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 232.00 | 1 898 987.00 | | 1 866 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 473.00 | -42 046.00 | | -209 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057 590.00 | 1 046 398.00 | | 5 057 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057 590.00 | 1 046 398.00 | | 5 057 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 904.00 | 44 904.00 | | 2 256 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 684 940.00 | 869 785.00 | 5 054 795.00 | 11 684 940.00 |