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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 368.00 | 8 196 784.00 | 8 545 584.00 | 16 742 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 368.00 | 8 196 784.00 | 8 545 584.00 | 16 742 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 703.00 | | 386 703.00 | 386 703.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 1 073 635.00 | | 1 073 635.00 | 1 073 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 142.00 | | 1 526 142.00 | 1 526 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 468 510.00 | 8 196 784.00 | 10 271 726.00 | 18 468 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 962.00 | -1 668 678.00 | | -1 865 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 470.00 | -197 284.00 | | -9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 124 567.00 | 134 038.00 | | 124 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771 651.00 | 8 603 155.00 | | 7 771 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 405.00 | 2 048 270.00 | | 1 885 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 29 516.00 | | 37 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 1 712.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 158.00 | 10 682 653.00 | | 9 697 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 726.00 | 11 266 691.00 | | 10 271 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 705 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 105.00 | 1 573 966.00 | | 1 705 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 576.00 | 1 771 250.00 | | 1 714 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 470.00 | -197 284.00 | | -9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150 386.00 | 1 046 398.00 | | 7 150 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150 386.00 | 1 046 398.00 | | 7 150 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 885 405.00 | 29 351.00 | | 1 885 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 771 651.00 | 865 756.00 | 4 647 863.00 | 7 771 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 506.00 | 452 506.00 | | 452 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 158.00 | 935 209.00 | 4 647 863.00 | 9 697 158.00 |