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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 368.00 | 11 335 979.00 | 5 406 390.00 | 16 742 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 368.00 | 11 335 979.00 | 5 406 390.00 | 16 742 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 875.00 | | 201 875.00 | 201 875.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 1 015 711.00 | | 1 015 711.00 | 1 015 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 890.00 | | 1 322 890.00 | 1 322 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 592.00 | 11 335 979.00 | 6 862 613.00 | 18 198 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 819.00 | -1 739 609.00 | | -1 381 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 934.00 | 357 791.00 | | -33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 584 247.00 | 618 181.00 | | 584 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 958.00 | 6 006 130.00 | | 5 090 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 414.00 | 1 042 168.00 | | 701 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 41 958.00 | | 35 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 828 366.00 | 7 092 721.00 | | 5 828 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 613.00 | 8 160 902.00 | | 6 862 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 709 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 289.00 | 2 120 379.00 | | 1 709 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 223.00 | 1 762 588.00 | | 1 743 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 934.00 | 357 791.00 | | -33 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289 581.00 | 1 046 398.00 | | 10 289 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289 581.00 | 1 046 398.00 | | 10 289 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 414.00 | | | 701 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 090 958.00 | 945 660.00 | 3 822 758.00 | 5 090 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 366.00 | 981 653.00 | 3 822 758.00 | 5 828 366.00 |