| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 368.00 | 7 150 386.00 | 9 591 982.00 | 16 742 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 368.00 | 7 150 386.00 | 9 591 982.00 | 16 742 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 834.00 | | 365 834.00 | 365 834.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 1 020 649.00 | | 1 020 649.00 | 1 020 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 487.00 | | 1 452 487.00 | 1 452 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 077.00 | 7 150 386.00 | 11 266 691.00 | 18 417 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 678.00 | -1 459 205.00 | | -1 668 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 284.00 | -209 473.00 | | -197 284.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | 331 322.00 | | 134 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603 155.00 | 9 402 118.00 | | 8 603 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 270.00 | 2 256 904.00 | | 2 048 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 25 919.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682 653.00 | 11 684 940.00 | | 10 682 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 691.00 | 12 466 262.00 | | 11 266 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 573 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 966.00 | 1 656 760.00 | | 1 573 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 250.00 | 1 866 232.00 | | 1 771 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 284.00 | -209 473.00 | | -197 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 988.00 | 1 046 398.00 | | 6 103 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103 988.00 | 1 046 398.00 | | 6 103 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 048 270.00 | 38 096.00 | | 2 048 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 603 155.00 | 831 504.00 | 4 868 455.00 | 8 603 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 837.00 | 431 837.00 | | 431 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 653.00 | 900 828.00 | 4 868 455.00 | 10 682 653.00 |