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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742 368.00 | 10 289 581.00 | 6 452 788.00 | 16 742 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 368.00 | 10 289 581.00 | 6 452 788.00 | 16 742 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 380.00 | | 244 380.00 | 244 380.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 1 194 286.00 | | 1 194 286.00 | 1 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 559.00 | | 1 552 559.00 | 1 552 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 483.00 | 10 289 581.00 | 8 160 902.00 | 18 450 483.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 609.00 | -1 875 433.00 | | -1 739 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 791.00 | 135 823.00 | | 357 791.00 |
DL TOTAL (I) | 618 181.00 | 260 391.00 | | 618 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 130.00 | 6 905 895.00 | | 6 006 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 168.00 | 1 608 306.00 | | 1 042 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 33 836.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 3 113.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 721.00 | 8 551 151.00 | | 7 092 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 902.00 | 9 261 541.00 | | 8 160 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 168.00 | | | 1 042 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 120 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 379.00 | 1 865 868.00 | | 2 120 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 588.00 | 1 730 045.00 | | 1 762 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 791.00 | 135 823.00 | | 357 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 368.00 | | | 16 742 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243 183.00 | 1 046 398.00 | | 9 243 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243 183.00 | 1 046 398.00 | | 9 243 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 168.00 | | | 1 042 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 006 130.00 | 899 765.00 | 4 138 661.00 | 6 006 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 273.00 | 358 273.00 | | 358 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 273.00 | 358 273.00 | | 358 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 721.00 | 944 188.00 | 4 138 661.00 | 7 092 721.00 |