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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 269.00 | 493.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 9 013.00 | 10 389.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 724.00 | 119 936.00 | 47 788.00 | 167 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 210.00 | 134 218.00 | 87 992.00 | 222 210.00 |
BT Marchandises | 376 443.00 | | 376 443.00 | 376 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | 696.00 | 57 773.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | 18 800.00 | 79 554.00 | 98 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CF Disponibilités | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 981.00 | 19 496.00 | 925 486.00 | 944 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 191.00 | 153 713.00 | 1 013 477.00 | 1 167 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 232 706.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 931.00 | 160 756.00 | | 117 931.00 |
DL TOTAL (I) | 461 394.00 | 503 463.00 | | 461 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 11 370.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 645.00 | 40 812.00 | | 198 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 367.00 | 244 945.00 | | 294 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 88 153.00 | | 58 421.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 551.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 083.00 | 385 830.00 | | 552 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 477.00 | 889 294.00 | | 1 013 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 094.00 | | 14 642.00 | 225 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 527.00 | 222 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 527.00 | 187 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 067.00 | | 14 585.00 | 190 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | 57.00 | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 504.00 | 33 844.00 | 16 130.00 | 116 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 3 862.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 097.00 | 29 982.00 | 16 130.00 | 115 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 433.00 | 416.00 | 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 479.00 | 433.00 | 416.00 | 19 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 479.00 | 433.00 | 416.00 | 19 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 367.00 | 294 367.00 | | 294 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
UX Autres créances clients | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 987.00 | 166 164.00 | 25 822.00 | 191 987.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 083.00 | 552 083.00 | | 552 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 351.00 | 20 265.00 | | 23 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 5 100.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 149 676.00 | 162 432.00 | | 149 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 936.00 | 180 897.00 | | 199 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 155.00 | 6 495.00 | | 6 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 298.00 | 9 372.00 | | 8 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 649.00 | 29 637.00 | | 31 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 080.00 | 417 498.00 | | 397 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 039.00 | 300 131.00 | | 287 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 818.00 | 355 536.00 | | 358 818.00 |