| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 002.00 | 13 393.00 | 2 609.00 | 16 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 975.00 | 172 857.00 | 88 118.00 | 260 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 775.00 | 192 011.00 | 126 764.00 | 318 775.00 |
BT Marchandises | 479 995.00 | | 479 995.00 | 479 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | 86.00 | 17 324.00 | 17 410.00 |
BZ Autres créances | 91 583.00 | 18 800.00 | 72 783.00 | 91 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 294.00 | | 250 294.00 | 250 294.00 |
CF Disponibilités | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 458.00 | 18 886.00 | 1 041 572.00 | 1 060 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 232.00 | 210 897.00 | 1 168 336.00 | 1 379 232.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 201.00 | 112 874.00 | | 92 201.00 |
DL TOTAL (I) | 435 664.00 | 456 338.00 | | 435 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 298.00 | 21 914.00 | | 8 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 536.00 | 358 777.00 | | 401 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 715.00 | 252 048.00 | | 246 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 382.00 | 70 973.00 | | 75 382.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 756.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 671.00 | 705 044.00 | | 732 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 336.00 | 1 161 382.00 | | 1 168 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 671.00 | 697 333.00 | | 732 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 086.00 | | 2 141 086.00 | 2 141 086.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 207.00 | | 2 141 207.00 | 2 141 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5 636.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 433.00 | 27 917.00 | | 33 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 444.00 | 33 552.00 | | 33 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 51.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 808.00 | 23 923.00 | | 35 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 846.00 | 23 974.00 | | 37 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | 9 578.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 950.00 | 36 936.00 | | 33 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 158.00 | 2 110 735.00 | | 2 186 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 958.00 | 1 997 861.00 | | 2 093 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 201.00 | 112 874.00 | | 92 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 249.00 | | 82 184.00 | 282 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 658.00 | 318 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 658.00 | 276 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 089.00 | | 81 545.00 | 241 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 897.00 | | 639.00 | 31 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 987.00 | 24 874.00 | 9 850.00 | 176 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 225.00 | 24 874.00 | 9 850.00 | 171 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | 33.00 | 377.00 | 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | 33.00 | 377.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | 33.00 | 377.00 | 19 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 715.00 | 246 715.00 | | 246 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 401 536.00 | 401 536.00 | | 401 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 209.00 | 125 772.00 | 32 437.00 | 158 209.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 671.00 | 732 671.00 | | 732 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 960.00 | 29 287.00 | | 23 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | 6 237.00 | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 166 071.00 | 158 481.00 | | 166 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 638.00 | 211 068.00 | | 212 638.00 |
YT Sous‐traitance | 6 739.00 | 4 318.00 | | 6 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 301.00 | 9 581.00 | | 9 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 261.00 | 38 868.00 | | 33 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 153.00 | 416 922.00 | | 428 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 483.00 | 308 148.00 | | 322 483.00 |
ZE Dividendes | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 480.00 | 380 104.00 | | 389 480.00 |