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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 638.00 | 124.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 11 712.00 | 7 690.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 910.00 | 136 793.00 | 87 116.00 | 223 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 084.00 | 154 143.00 | 129 941.00 | 284 084.00 |
BT Marchandises | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | 524.00 | 7 299.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 76 320.00 | 18 800.00 | 57 520.00 | 76 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 662.00 | | 201 662.00 | 201 662.00 |
CF Disponibilités | 261 609.00 | | 261 609.00 | 261 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 167.00 | 19 323.00 | 997 844.00 | 1 017 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 251.00 | 173 467.00 | 1 127 784.00 | 1 301 251.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 316.00 | 117 931.00 | | 139 316.00 |
DL TOTAL (I) | 482 779.00 | 461 394.00 | | 482 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 871.00 | 621.00 | | 45 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 257.00 | 198 645.00 | | 277 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 659.00 | 294 367.00 | | 240 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 58 421.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 30.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 005.00 | 552 083.00 | | 645 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 784.00 | 1 013 477.00 | | 1 127 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 210.00 | | 80 023.00 | 222 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 148.00 | 284 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 148.00 | 243 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 125.00 | | 74 334.00 | 187 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 822.00 | | 5 688.00 | 25 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 218.00 | 34 749.00 | 14 823.00 | 134 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 369.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 949.00 | 34 379.00 | 14 823.00 | 128 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 401.00 | 573.00 | 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 496.00 | 401.00 | 573.00 | 19 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 496.00 | 401.00 | 573.00 | 19 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 659.00 | 240 659.00 | | 240 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 251.00 | 23 953.00 | 21 298.00 | 45 251.00 |
VI Groupe et associés | 277 257.00 | 277 257.00 | | 277 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 720.00 | 95 309.00 | 31 411.00 | 126 720.00 |
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 005.00 | 623 707.00 | 21 298.00 | 645 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 135.00 | 23 351.00 | | 21 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 3 050.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 164 635.00 | 149 676.00 | | 164 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 277.00 | 199 936.00 | | 213 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | 6 155.00 | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 729.00 | 8 298.00 | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 864.00 | 31 649.00 | | 30 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 153.00 | 397 080.00 | | 420 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 672.00 | 287 039.00 | | 285 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 886.00 | 358 818.00 | | 387 886.00 |