| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 402.00 | 14 309.00 | 5 092.00 | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 688.00 | 156 915.00 | 64 772.00 | 221 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 249.00 | 176 987.00 | 105 262.00 | 282 249.00 |
BT Marchandises | 480 232.00 | | 480 232.00 | 480 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | 430.00 | 8 024.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 97 408.00 | 18 800.00 | 78 608.00 | 97 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
CF Disponibilités | 215 481.00 | | 215 481.00 | 215 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 350.00 | 19 230.00 | 1 056 120.00 | 1 075 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 599.00 | 196 217.00 | 1 161 382.00 | 1 357 599.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 874.00 | 139 316.00 | | 112 874.00 |
DL TOTAL (I) | 456 338.00 | 482 779.00 | | 456 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 914.00 | 45 871.00 | | 21 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 777.00 | 277 257.00 | | 358 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 240 659.00 | | 252 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | 77 429.00 | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 236.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | 3 553.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 044.00 | 645 005.00 | | 705 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 382.00 | 1 127 784.00 | | 1 161 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 333.00 | 645 005.00 | | 697 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 084.00 | | 30 811.00 | 284 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 647.00 | 282 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 647.00 | 241 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 311.00 | | 30 425.00 | 243 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 511.00 | | 387.00 | 31 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143.00 | 31 567.00 | 8 724.00 | 154 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 124.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 505.00 | 31 444.00 | 8 724.00 | 148 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 30.00 | 123.00 | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 323.00 | 30.00 | 123.00 | 19 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 323.00 | 30.00 | 123.00 | 19 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 309.00 | 13 598.00 | 7 711.00 | 21 309.00 |
VI Groupe et associés | 358 777.00 | 358 777.00 | | 358 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 001.00 | 128 203.00 | 31 798.00 | 160 001.00 |
VW T.V.A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 044.00 | 697 333.00 | 7 711.00 | 705 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 287.00 | 21 135.00 | | 29 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 3 541.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 158 481.00 | 164 635.00 | | 158 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 068.00 | 213 277.00 | | 211 068.00 |
YT Sous‐traitance | 4 318.00 | 6 433.00 | | 4 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 581.00 | 9 729.00 | | 9 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 868.00 | 30 864.00 | | 38 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 922.00 | 420 153.00 | | 416 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 148.00 | 285 672.00 | | 308 148.00 |
ZE Dividendes | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 104.00 | 387 886.00 | | 380 104.00 |