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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | | 143.00 | -143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 216.00 | 16 706.00 | 5 510.00 | 22 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 708.00 | 196 186.00 | 65 521.00 | 261 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 424.00 | 218 798.00 | 107 626.00 | 326 424.00 |
BT Marchandises | 445 546.00 | | 445 546.00 | 445 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 269.00 | 235.00 | 44 034.00 | 44 269.00 |
BZ Autres créances | 74 432.00 | 18 800.00 | 55 632.00 | 74 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
CF Disponibilités | 769 855.00 | | 769 855.00 | 769 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 753.00 | 19 034.00 | 1 577 718.00 | 1 596 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 177.00 | 237 832.00 | 1 685 344.00 | 1 923 177.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 325 664.00 | 233 463.00 | | 325 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 539.00 | 92 201.00 | | 113 539.00 |
DL TOTAL (I) | 549 203.00 | 435 664.00 | | 549 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 290.00 | 8 298.00 | | 454 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 961.00 | 401 536.00 | | 370 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 587.00 | 246 715.00 | | 216 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 75 382.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 741.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 141.00 | 732 671.00 | | 1 136 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 344.00 | 1 168 336.00 | | 1 685 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 775.00 | | 8 265.00 | 318 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 326 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 283 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 976.00 | | 7 564.00 | 276 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 701.00 | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 011.00 | 27 402.00 | 616.00 | 192 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 249.00 | 27 402.00 | 616.00 | 186 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 235.00 | 86.00 | 86.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 235.00 | 86.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 886.00 | 235.00 | 86.00 | 18 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 587.00 | 216 587.00 | | 216 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
UX Autres créances clients | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 538.00 | 453 538.00 | | 453 538.00 |
VI Groupe et associés | 370 961.00 | 370 961.00 | | 370 961.00 |
VP Divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 287.00 | 131 149.00 | 33 138.00 | 164 287.00 |
VW T.V.A. | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 140.00 | 1 136 139.00 | | 1 136 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 345.00 | 23 960.00 | | 23 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | 4 032.00 | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 136 611.00 | 166 071.00 | | 136 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 860.00 | 212 638.00 | | 209 860.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 6 739.00 | | 5 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 928.00 | 9 301.00 | | 7 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 273.00 | 33 261.00 | | 31 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 814.00 | 428 153.00 | | 384 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 449.00 | 322 483.00 | | 276 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 037.00 | 389 480.00 | | 357 037.00 |