| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 242.00 | 324 270.00 | 122 972.00 | 447 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
AP Constructions | 198 220.00 | 133 021.00 | 65 198.00 | 198 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696.00 | 174 557.00 | 234 139.00 | 408 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 533.00 | 346 315.00 | 127 218.00 | 473 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 120.00 | 1 191 017.00 | 729 103.00 | 1 920 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 059.00 | 357 802.00 | 3 036 257.00 | 3 394 059.00 |
BZ Autres créances | 1 564 100.00 | | 1 564 100.00 | 1 564 100.00 |
CF Disponibilités | 898 477.00 | | 898 477.00 | 898 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 150.00 | | 752 150.00 | 752 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 493.00 | 357 802.00 | 6 271 690.00 | 6 629 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613.00 | 1 548 819.00 | 7 000 794.00 | 8 549 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 666.00 | 571 595.00 | | -108 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282.00 | -680 261.00 | | 175 282.00 |
DK Provisions réglementées | 21 632.00 | 22 581.00 | | 21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 396 248.00 | 221 915.00 | | 396 248.00 |
DP Provisions pour risques | 283 457.00 | 296 511.00 | | 283 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 230 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 457.00 | 526 511.00 | | 733 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897.00 | 464 749.00 | | 230 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | 7 093.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402.00 | 3 159 752.00 | | 3 687 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 900.00 | 949 201.00 | | 1 176 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 256.00 | | |
EA Autres dettes | 423 909.00 | 43 598.00 | | 423 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 525.00 | 425 492.00 | | 345 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 089.00 | 5 087 141.00 | | 5 871 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794.00 | 5 835 567.00 | | 7 000 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282.00 | 5 087 141.00 | | 5 762 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 675 421.00 | 5 762 903.00 | 17 438 324.00 | 11 675 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 421.00 | 5 762 903.00 | 17 438 324.00 | 11 675 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 605 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 765 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 926.00 | |
GE Autres charges | | | 47 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 998 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579.00 | 288 998.00 | | 128 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794.00 | 80 028.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373.00 | 601 416.00 | | 131 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250.00 | 248 529.00 | | 304 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845.00 | 233 871.00 | | 221 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095.00 | 767 070.00 | | 526 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 722.00 | -165 654.00 | | -394 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408.00 | 17 192 194.00 | | 17 738 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126.00 | 17 872 455.00 | | 17 563 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 282.00 | -680 261.00 | | 175 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 570.00 | | 509 405.00 | 1 634 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 155.00 | | 40 405.00 | 142 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 856.00 | | 1 920 120.00 | 223 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | | 1 190 149.00 | 81 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 428.00 | | 154 284.00 | 322 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 109.00 | | 319 741.00 | 952 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 180.00 | | 35 380.00 | 147 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680.00 | 138 337.00 | | 1 052 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080.00 | 42 189.00 | | 282 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745.00 | 96 148.00 | | 557 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 581.00 | 1 845.00 | 2 794.00 | 22 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 511.00 | 308 926.00 | 101 980.00 | 526 511.00 |
6T Sur comptes clients | 304 427.00 | 53 375.00 | | 304 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 427.00 | 53 375.00 | | 304 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 519.00 | 364 146.00 | 104 774.00 | 853 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 301.00 | 101 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 845.00 | 2 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402.00 | 3 687 402.00 | | 3 687 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 243.00 | 323 243.00 | | 323 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509.00 | 285 509.00 | | 285 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909.00 | 423 909.00 | | 423 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 525.00 | 236 718.00 | 108 807.00 | 345 525.00 |
UP Prêts | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 294.00 | | | 2 844 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 766.00 | | | 549 766.00 |
VB T. V. A. | 880 314.00 | | | 880 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897.00 | 230 897.00 | | 230 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
VP Divers | 406 839.00 | | | 406 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 150.00 | | | 752 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714.00 | 5 750 714.00 | | 5 750 714.00 |
VW T.V.A. | 505 479.00 | 505 479.00 | | 505 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633.00 | 5 755 826.00 | 108 807.00 | 5 864 633.00 |