| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 469.00 | 448 325.00 | 34 144.00 | 482 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
AP Constructions | 244 465.00 | 157 061.00 | 87 404.00 | 244 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 958.00 | 358 008.00 | 626 950.00 | 984 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 495.00 | 412 961.00 | 146 535.00 | 559 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 584.00 | | 406 584.00 | 406 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 195.00 | 1 589 209.00 | 1 363 986.00 | 2 953 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 737.00 | 760 728.00 | 3 822 010.00 | 4 582 737.00 |
BZ Autres créances | 1 880 949.00 | | 1 880 949.00 | 1 880 949.00 |
CF Disponibilités | 967 906.00 | | 967 906.00 | 967 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 873.00 | | 621 873.00 | 621 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 465.00 | 760 728.00 | 7 292 737.00 | 8 053 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 660.00 | 2 349 937.00 | 8 656 723.00 | 11 006 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 584.00 | | | 406 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 984.00 | 66 616.00 | | -268 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 113.00 | -335 600.00 | | 273 113.00 |
DK Provisions réglementées | 16 687.00 | 18 818.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 328 816.00 | 57 835.00 | | 328 816.00 |
DP Provisions pour risques | 71 389.00 | 134 915.00 | | 71 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 389.00 | 584 915.00 | | 521 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 636.00 | 3 491 493.00 | | 3 737 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 626.00 | 1 022 724.00 | | 1 541 626.00 |
EA Autres dettes | 1 660 913.00 | 319 793.00 | | 1 660 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 843.00 | 414 275.00 | | 721 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 519.00 | 6 304 851.00 | | 7 806 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 723.00 | 6 947 600.00 | | 8 656 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500 432.00 | 7 741 426.00 | 19 241 858.00 | 11 500 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500 432.00 | 7 741 426.00 | 19 241 858.00 | 11 500 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 454 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 540 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 162 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 860.00 | 447 593.00 | | 90 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053.00 | 111 000.00 | | 48 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 279.00 | 3 217.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 192.00 | 561 810.00 | | 141 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 900.00 | 212 447.00 | | 72 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 053.00 | 120 925.00 | | 48 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 404.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 101.00 | 333 776.00 | | 121 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | 228 034.00 | | 20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 528.00 | 17 024 907.00 | | 19 595 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 415.00 | 17 360 507.00 | | 19 322 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 113.00 | -335 600.00 | | 273 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 288.00 | 12 429.00 | | 37 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 419.00 | | 363 573.00 | 2 812 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 054.00 | 406 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 743.00 | 48 054.00 | 2 953 195.00 | 174 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 743.00 | | 1 821 819.00 | 174 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 464.00 | | 5 475.00 | 506 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 336.00 | | 262 226.00 | 1 734 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 765.00 | | 95 873.00 | 358 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 081.00 | 223 128.00 | | 1 366 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 207.00 | 63 118.00 | | 385 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 021.00 | 160 009.00 | | 768 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 818.00 | 148.00 | 2 279.00 | 18 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 915.00 | 44 900.00 | 108 426.00 | 584 915.00 |
6T Sur comptes clients | 441 270.00 | 372 855.00 | 53 397.00 | 441 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 270.00 | 372 855.00 | 53 397.00 | 441 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 002.00 | 417 903.00 | 164 102.00 | 1 045 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 755.00 | 161 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 636.00 | 3 737 636.00 | | 3 737 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 332.00 | 501 332.00 | | 501 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 424.00 | 433 424.00 | | 433 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 913.00 | 1 660 913.00 | | 1 660 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 843.00 | 299 540.00 | 422 303.00 | 721 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 584.00 | 406 584.00 | | 406 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 340.00 | 3 566 340.00 | | 3 566 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 398.00 | 1 016 398.00 | | 1 016 398.00 |
VB T. V. A. | 749 423.00 | 749 423.00 | | 749 423.00 |
VI Groupe et associés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VP Divers | 235 639.00 | 235 639.00 | | 235 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 630.00 | 831 630.00 | | 831 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 873.00 | 621 873.00 | | 621 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 143.00 | 7 492 143.00 | | 7 492 143.00 |
VW T.V.A. | 512 021.00 | 512 021.00 | | 512 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 519.00 | 7 384 216.00 | 422 303.00 | 7 806 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |