| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 994.00 | 385 207.00 | 91 787.00 | 476 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
AP Constructions | 227 963.00 | 138 953.00 | 89 010.00 | 227 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 038.00 | 246 564.00 | 523 474.00 | 770 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 052.00 | 382 504.00 | 156 548.00 | 539 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 283.00 | | 197 283.00 | 197 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 358 765.00 | | 358 765.00 | 358 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 419.00 | 1 366 081.00 | 1 446 338.00 | 2 812 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 355.00 | 441 270.00 | 2 726 086.00 | 3 167 355.00 |
BZ Autres créances | 1 514 449.00 | | 1 514 449.00 | 1 514 449.00 |
CF Disponibilités | 562 696.00 | | 562 696.00 | 562 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 764.00 | | 696 764.00 | 696 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 532.00 | 441 270.00 | 5 501 263.00 | 5 942 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 951.00 | 1 807 351.00 | 6 947 600.00 | 8 754 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 765.00 | | | 358 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 616.00 | -108 666.00 | | 66 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 600.00 | 175 282.00 | | -335 600.00 |
DK Provisions réglementées | 18 818.00 | 21 632.00 | | 18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 57 835.00 | 396 248.00 | | 57 835.00 |
DP Provisions pour risques | 134 915.00 | 283 457.00 | | 134 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 915.00 | 733 457.00 | | 584 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 066.00 | 230 897.00 | | 912 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 493.00 | 3 687 402.00 | | 3 491 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 724.00 | 1 176 900.00 | | 1 022 724.00 |
EA Autres dettes | 319 793.00 | 423 909.00 | | 319 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 275.00 | 345 525.00 | | 414 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 851.00 | 5 871 089.00 | | 6 304 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 600.00 | 7 000 794.00 | | 6 947 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 069 450.00 | 5 762 282.00 | | 6 069 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 066.00 | 230 897.00 | | 912 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 376 931.00 | 5 897 284.00 | 16 274 215.00 | 10 376 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 931.00 | 5 897 284.00 | 16 274 215.00 | 10 376 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 462 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 971 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 989 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 593.00 | 128 579.00 | | 447 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 217.00 | 2 794.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 810.00 | 131 373.00 | | 561 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 447.00 | 304 250.00 | | 212 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 221 845.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 776.00 | 526 095.00 | | 333 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 034.00 | -394 722.00 | | 228 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 024 907.00 | 17 738 408.00 | | 17 024 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 360 507.00 | 17 563 126.00 | | 17 360 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 600.00 | 175 282.00 | | -335 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 120.00 | | 1 112 964.00 | 1 920 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 855.00 | 142 811.00 | 2 812 419.00 | 77 855.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | 142 811.00 | 1 734 336.00 | 77 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 712.00 | | 29 752.00 | 476 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 149.00 | | 764 852.00 | 1 190 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | 318 360.00 | 40 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 017.00 | 196 949.00 | 21 885.00 | 1 191 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 270.00 | 60 937.00 | | 324 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 893.00 | 136 013.00 | 21 885.00 | 653 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 632.00 | 404.00 | 3 217.00 | 21 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 457.00 | | 148 542.00 | 733 457.00 |
6T Sur comptes clients | 357 802.00 | 94 430.00 | 10 962.00 | 357 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 802.00 | 94 430.00 | 10 962.00 | 357 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 891.00 | 94 834.00 | 162 721.00 | 1 112 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 430.00 | 159 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | 3 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 493.00 | 3 491 493.00 | | 3 491 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 048.00 | 300 048.00 | | 300 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 341.00 | 271 341.00 | | 271 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 793.00 | 319 793.00 | | 319 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 275.00 | 178 874.00 | 235 401.00 | 414 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 161.00 | | | 2 581 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 194.00 | | | 586 194.00 |
VB T. V. A. | 940 696.00 | | | 940 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 066.00 | 912 066.00 | | 912 066.00 |
VI Groupe et associés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VP Divers | 297 727.00 | | | 297 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 764.00 | | | 696 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 333.00 | 5 737 333.00 | | 5 737 333.00 |
VW T.V.A. | 403 355.00 | 403 355.00 | | 403 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 851.00 | 6 069 450.00 | 235 401.00 | 6 304 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |