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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47 654.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 85 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 791 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 32 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 704 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 781 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 369 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 677 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 399 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 057 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 729 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 233 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 015 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 129.00 | -268 984.00 | | 4 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 335.00 | 273 113.00 | | 526 335.00 |
DK Provisions réglementées | 15 377.00 | 16 687.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 853 841.00 | 328 816.00 | | 853 841.00 |
DP Provisions pour risques | 159 089.00 | 71 389.00 | | 159 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 860.00 | 450 000.00 | | 510 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 949.00 | 521 389.00 | | 669 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 976.00 | 3 343 883.00 | | 4 326 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 519.00 | 1 541 626.00 | | 1 306 519.00 |
EA Autres dettes | 1 804 330.00 | 1 660 913.00 | | 1 804 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 573.00 | 721 843.00 | | 1 053 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 398.00 | 7 412 765.00 | | 8 491 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 188.00 | 8 262 970.00 | | 10 015 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656 182.00 | | | 7 656 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 693 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 693 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 168 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 784 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 504 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | 90 860.00 | | 10 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580.00 | 2 279.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 978.00 | 93 139.00 | | 12 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 639.00 | 72 900.00 | | 62 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 131.00 | 148.00 | | 61 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 770.00 | 73 048.00 | | 123 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 792.00 | 20 092.00 | | -110 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 181 148.00 | 19 547 475.00 | | 22 181 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 654 813.00 | 19 274 362.00 | | 21 654 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 335.00 | 273 113.00 | | 526 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 195.00 | | 785 419.00 | 2 953 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 988.00 | 704 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 360.00 | 3 565 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 320.00 | 524 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 052.00 | 2 123 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 939.00 | | 42 839.00 | 511 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 819.00 | | 321 029.00 | 1 821 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 584.00 | | 421 551.00 | 406 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 209.00 | 199 307.00 | 5 067.00 | 1 589 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 325.00 | 28 479.00 | | 448 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 030.00 | 170 828.00 | 5 067.00 | 928 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 687.00 | 271.00 | 1 580.00 | 16 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 389.00 | 166 760.00 | 18 200.00 | 521 389.00 |
6T Sur comptes clients | 760 728.00 | | 414 366.00 | 760 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 728.00 | | 414 366.00 | 760 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 803.00 | 167 031.00 | 434 147.00 | 1 298 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 900.00 | 432 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 131.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 976.00 | 4 326 976.00 | | 4 326 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 082.00 | 378 082.00 | | 378 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804 330.00 | 1 804 330.00 | | 1 804 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 573.00 | 218 357.00 | 835 216.00 | 1 053 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 147.00 | | 704 147.00 | 704 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 237.00 | 3 496 237.00 | | 3 496 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 460.00 | | 527 460.00 | 527 460.00 |
VB T. V. A. | 1 266 766.00 | 1 266 766.00 | | 1 266 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 382.00 | 951 382.00 | | 951 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 374.00 | 729 374.00 | | 729 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856 754.00 | 6 625 147.00 | 1 231 608.00 | 7 856 754.00 |
VW T.V.A. | 375 970.00 | 375 970.00 | | 375 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 398.00 | 7 656 182.00 | 835 216.00 | 8 491 398.00 |