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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 543.00 | |
AP Constructions | | | 74 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 706 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 850.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 32 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 458 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 368 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 301 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 991 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 207 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 430 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 732 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 662 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 031 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 422.00 | 530 464.00 | | 362 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 292.00 | -168 042.00 | | 355 292.00 |
DK Provisions réglementées | 21 648.00 | 17 252.00 | | 21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 363.00 | 687 674.00 | | 1 047 363.00 |
DP Provisions pour risques | 62 420.00 | 150 020.00 | | 62 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 558.00 | 516 558.00 | | 516 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 978.00 | 666 578.00 | | 578 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 490.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 332.00 | 4 836 763.00 | | 5 953 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 120.00 | 1 453 268.00 | | 1 802 120.00 |
EA Autres dettes | 2 165 244.00 | 2 016 628.00 | | 2 165 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 885.00 | 1 012 849.00 | | 819 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 405 010.00 | 10 819 998.00 | | 12 405 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 351.00 | 12 174 251.00 | | 14 031 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 120 829.00 | 10 819 998.00 | | 11 120 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 873 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 873 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 012 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 916 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 405 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 103.00 | 34 461.00 | | 272 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 534.00 | 62 289.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 137.00 | 96 750.00 | | 419 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 783.00 | 20 408.00 | | 276 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | 69 862.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 475.00 | 90 270.00 | | 283 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 662.00 | 6 480.00 | | 135 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 467.00 | 1.00 | | 169 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 104.00 | 8 500.00 | | 164 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 437 554.00 | 26 364 418.00 | | 33 437 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 082 262.00 | 26 532 460.00 | | 33 082 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 292.00 | -168 042.00 | | 355 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 452.00 | | 23 410.00 | 3 359 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522.00 | 472 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 742.00 | 2 905 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 702.00 | 149 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 518.00 | 2 282 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 458.00 | | | 524 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 137.00 | | 19 990.00 | 2 360 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 857.00 | | 3 420.00 | 474 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 539.00 | 208 619.00 | 472 220.00 | 1 785 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 804.00 | 14 111.00 | 374 702.00 | 497 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 735.00 | 194 508.00 | 97 518.00 | 1 287 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 208.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 252.00 | 4 829.00 | 434.00 | 17 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 578.00 | | 87 600.00 | 666 578.00 |
6T Sur comptes clients | 346 362.00 | | | 346 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 362.00 | 14 208.00 | | 346 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 192.00 | 19 038.00 | 88 034.00 | 1 030 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 829.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 332.00 | 5 953 332.00 | | 5 953 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 932.00 | 780 932.00 | | 780 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 727.00 | 529 727.00 | | 529 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 244.00 | 2 165 244.00 | | 2 165 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 885.00 | 819 885.00 | | 819 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 755.00 | | 472 755.00 | 472 755.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 377.00 | 4 810 377.00 | | 4 810 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 460.00 | | 527 460.00 | 527 460.00 |
VB T. V. A. | 2 384 674.00 | 2 384 674.00 | | 2 384 674.00 |
VC Groupe et associés | 797 887.00 | 797 887.00 | | 797 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 216 144.00 | 1 283 856.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 157.00 | 266 157.00 | | 266 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 523.00 | 908 523.00 | | 908 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750 048.00 | 9 749 833.00 | 1 000 216.00 | 10 750 048.00 |
VW T.V.A. | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 686.00 | 11 120 829.00 | 1 283 856.00 | 12 404 686.00 |