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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 316.00 | | 282 316.00 | 282 316.00 |
CU Autres participations | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 535.00 | 196 167.00 | | 202 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | 36 368.00 | | 27 914.00 |
DK Provisions réglementées | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 261 099.00 | 263 185.00 | | 261 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 217.00 | 3 532.00 | | 19 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 798.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 217.00 | 6 351.00 | | 21 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 316.00 | 269 536.00 | | 282 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 217.00 | 6 351.00 | | 21 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -1 817.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086.00 | 3 632.00 | | 2 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 914.00 | 36 368.00 | | 27 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 150.00 | | | 264 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 150.00 | | | 264 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |