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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 24 145.00 | 46 693.00 | 70 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 550.00 | 102 857.00 | 46 693.00 | 149 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
BN En cours de production de biens | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 383.00 | | 160 383.00 | 160 383.00 |
CF Disponibilités | 374 128.00 | | 374 128.00 | 374 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 081.00 | | 767 081.00 | 767 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 631.00 | 102 857.00 | 813 774.00 | 916 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 722.00 | 192 901.00 | | 268 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 297.00 | 75 821.00 | | 37 297.00 |
DL TOTAL (I) | 317 018.00 | 279 722.00 | | 317 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 467.00 | 94 820.00 | | 106 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 161.00 | 149 075.00 | | 197 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 119.00 | 211 662.00 | | 189 119.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 755.00 | 457 125.00 | | 496 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 774.00 | 736 847.00 | | 813 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 000.00 | 383 932.00 | | 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 646.00 | | 43 817.00 | 131 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 913.00 | 149 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 913.00 | 146 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | | 43 817.00 | 128 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 409.00 | 29 653.00 | 76 755.00 | 106 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 755.00 | 420 000.00 | 76 755.00 | 496 755.00 |