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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 374.00 | 75 277.00 | 97.00 | 75 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 41 951.00 | 10 983.00 | 52 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 646.00 | 120 567.00 | 11 079.00 | 131 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 750.00 | 1 692.00 | 91 058.00 | 92 750.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 321.00 | | 180 321.00 | 180 321.00 |
CF Disponibilités | 354 161.00 | | 354 161.00 | 354 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 459.00 | 1 692.00 | 725 768.00 | 727 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 105.00 | 122 258.00 | 736 847.00 | 859 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 901.00 | 135 888.00 | | 192 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 821.00 | 56 513.00 | | 75 821.00 |
DL TOTAL (I) | 279 722.00 | 203 901.00 | | 279 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 820.00 | 116 161.00 | | 94 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 075.00 | 156 358.00 | | 149 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 662.00 | 178 105.00 | | 211 662.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | 534.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 125.00 | 454 725.00 | | 457 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 847.00 | 658 625.00 | | 736 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 932.00 | 359 954.00 | | 383 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 075.00 | 149 075.00 | | 149 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 770.00 | 21 577.00 | 73 194.00 | 94 770.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 989.00 | 106 959.00 | 2 030.00 | 108 989.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 125.00 | 383 932.00 | 73 194.00 | 457 125.00 |