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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 374.00 | 75 145.00 | 229.00 | 75 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 37 428.00 | 15 505.00 | 52 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 646.00 | 115 911.00 | 15 734.00 | 131 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
BN En cours de production de biens | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 559.00 | 1 974.00 | 82 585.00 | 84 559.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CF Disponibilités | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 865.00 | 1 974.00 | 642 891.00 | 644 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 511.00 | 117 885.00 | 658 625.00 | 776 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 888.00 | 112 174.00 | | 135 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 513.00 | 23 714.00 | | 56 513.00 |
DL TOTAL (I) | 203 901.00 | 147 388.00 | | 203 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 161.00 | 137 259.00 | | 116 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 168 586.00 | | 156 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 105.00 | 114 277.00 | | 178 105.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 1 647.00 | | 3 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 725.00 | 422 803.00 | | 454 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 625.00 | 570 191.00 | | 658 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 954.00 | 306 702.00 | | 359 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 100.00 | 21 330.00 | 82 348.00 | 116 100.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 725.00 | 359 954.00 | 82 348.00 | 454 725.00 |