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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 3 549.00 | 1 662.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 744.00 | 75 648.00 | 2 096.00 | 77 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 548.00 | 36 092.00 | 43 457.00 | 79 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 503.00 | 115 289.00 | 47 214.00 | 162 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CF Disponibilités | 391 241.00 | | 391 241.00 | 391 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 329.00 | | 759 329.00 | 759 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 832.00 | 115 289.00 | 806 543.00 | 921 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 018.00 | 268 722.00 | | 156 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 37 297.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 209 746.00 | 317 018.00 | | 209 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 797.00 | 106 467.00 | | 76 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 638.00 | 197 161.00 | | 195 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 017.00 | 189 119.00 | | 207 017.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 4 008.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 797.00 | 496 755.00 | | 596 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 543.00 | 813 774.00 | | 806 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 265.00 | 420 000.00 | | 548 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 550.00 | | 14 702.00 | 149 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 162 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 157 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 1 872.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | | 12 830.00 | 146 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 638.00 | 195 638.00 | | 195 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 146 660.00 | 146 660.00 | | 146 660.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 755.00 | 28 223.00 | 48 532.00 | 76 755.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 797.00 | 548 265.00 | 48 532.00 | 596 797.00 |