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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 10 606.00 | 666.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 751.00 | 2 138.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 755.00 | 15 799.00 | 22 956.00 | 38 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 236.00 | 27 156.00 | 27 079.00 | 54 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 555.00 | 27 156.00 | 380 399.00 | 407 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 300.00 | 67 500.00 | | 113 300.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 150.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 795.00 | 45 722.00 | | 60 795.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 179 694.00 | 118 872.00 | | 179 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 18 202.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 280.00 | 31 290.00 | | 36 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 9 400.00 | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 137 341.00 | | 133 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 705.00 | 196 233.00 | | 200 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 399.00 | 315 105.00 | | 380 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 921.00 | 8 235.00 | 27 156.00 | 18 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | 84.00 | 10 606.00 | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 8 151.00 | 16 550.00 | 8 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 6 075.00 | 6 179.00 | 12 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 269.00 | 150 949.00 | 1 320.00 | 152 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 205.00 | 187 026.00 | 6 179.00 | 193 205.00 |