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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 10 932.00 | 50.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 4 074.00 | 8 382.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 585.00 | 19 087.00 | 74 498.00 | 93 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 612.00 | 34 093.00 | 138 519.00 | 172 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 368 362.00 | | 368 362.00 | 368 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 980.00 | | 635 980.00 | 635 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 593.00 | 34 093.00 | 774 499.00 | 808 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 11.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 511.00 | 108 321.00 | | 104 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 543.00 | 339 131.00 | | 335 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 881.00 | 97.00 | | 129 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 183.00 | 67 391.00 | | 89 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 4 713.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 14 265.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 361.00 | 161 476.00 | | 193 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 40 000.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 957.00 | 300 442.00 | | 438 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 499.00 | 639 573.00 | | 774 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 963.00 | 10 377.00 | 2 247.00 | 25 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 41.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 10 336.00 | 2 247.00 | 15 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 849.00 | 146 849.00 | | 146 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 773.00 | 69 578.00 | 60 195.00 | 129 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 698.00 | 156 198.00 | 500.00 | 156 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 670.00 | 373 475.00 | 60 195.00 | 433 670.00 |