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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 11 106.00 | 166.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 1 995.00 | 3 546.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 7 241.00 | 18 812.00 | 26 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 186.00 | 20 342.00 | 23 844.00 | 44 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 359.00 | | 143 359.00 | 143 359.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | 8 195.00 | 42 805.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 252 839.00 | | 252 839.00 | 252 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 278.00 | 8 195.00 | 486 083.00 | 494 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 464.00 | 28 537.00 | 509 927.00 | 538 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | 174 100.00 | | 223 100.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 66.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | 49 369.00 | | 81 676.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 75.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 310 875.00 | 229 110.00 | | 310 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 559.00 | 40 690.00 | | 24 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | 9 755.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 8 092.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 880.00 | 136 157.00 | | 146 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 379.00 | | |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 052.00 | 201 261.00 | | 199 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 927.00 | 430 371.00 | | 509 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 678.00 | 8 892.00 | 25 227.00 | 36 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 250.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | 8 642.00 | 25 227.00 | 25 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 8 195.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | 8 195.00 | 1 041.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 8 284.00 | 1 041.00 | 1 116.00 |
UG ‐ Financières | | 8 195.00 | 1 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VP Divers | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 497.00 | 190 177.00 | 1 320.00 | 191 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |