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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 120.00 | 612.00 | 11 732.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 6 809.00 | 6 858.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 530.00 | 31 307.00 | 76 223.00 | 107 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 999.00 | 49 236.00 | 140 763.00 | 189 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 290 482.00 | | 290 482.00 | 290 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 350.00 | | 618 350.00 | 618 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 349.00 | 49 236.00 | 759 113.00 | 808 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | 843.00 | 331.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 237.00 | 104 511.00 | | 190 237.00 |
DL TOTAL (I) | 421 779.00 | 335 543.00 | | 421 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | 129 881.00 | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 89 183.00 | | 5 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 433.00 | 5 287.00 | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 8 499.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 121.00 | 193 361.00 | | 247 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 334.00 | 438 957.00 | | 337 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 113.00 | 774 499.00 | | 759 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 18 646.00 | 3 504.00 | 34 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 188.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 18 458.00 | 3 504.00 | 23 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 121.00 | 247 121.00 | | 247 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 952.00 | 18 980.00 | 41 972.00 | 60 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 786.00 | 210 986.00 | 1 800.00 | 212 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 901.00 | 284 929.00 | 41 972.00 | 326 901.00 |