| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 10 891.00 | 91.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 291.00 | 3 448.00 | 5 843.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 719.00 | 11 623.00 | 15 096.00 | 26 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 312.00 | 25 963.00 | 77 350.00 | 103 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 317 493.00 | | 317 493.00 | 317 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 536.00 | 25 963.00 | 639 573.00 | 665 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 200.00 | 223 100.00 | | 225 200.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 435.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 81 676.00 | | 108 321.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 164.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 339 131.00 | 310 875.00 | | 339 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 391.00 | 24 559.00 | | 67 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | 4 268.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 10 844.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 476.00 | 146 880.00 | | 161 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 442.00 | 199 052.00 | | 300 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 573.00 | 509 927.00 | | 639 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 6 591.00 | 971.00 | 20 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 199.00 | 414.00 | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 6 392.00 | 557.00 | 9 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 47.00 | 111.00 | 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | 47.00 | 8 306.00 | 8 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 163 486.00 | 1 320.00 | 164 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 729.00 | 295 729.00 | | 295 729.00 |