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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 155.00 | 1 211.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 167.00 | 58.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 535.00 | 3 296.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 3 328.00 | 271.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 509.00 | 102 033.00 | 2 329 476.00 | 2 431 509.00 |
BZ Autres créances | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 904.00 | | 844 904.00 | 844 904.00 |
CF Disponibilités | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 178.00 | | 1 150 178.00 | 1 150 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 687.00 | 102 033.00 | 3 479 654.00 | 3 581 687.00 |
CU Autres participations | 2 422 488.00 | 97 848.00 | 2 324 640.00 | 2 422 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 400.00 | | | 1 834 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DG Autres réserves | 1 350 756.00 | | | 1 350 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 283.00 | | | 3 395 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 654.00 | | | 3 479 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 542.00 | | | 387 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 678.00 | | 3 831.00 | 2 427 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 3 831.00 | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 488.00 | | | 2 422 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 892.00 | | 3 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 61.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 830.00 | | 3 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |