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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 350.00 | 1 016.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 5 390.00 | 2 444.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 724.00 | 107 643.00 | 2 330 081.00 | 2 437 724.00 |
BZ Autres créances | 1 069 318.00 | | 1 069 318.00 | 1 069 318.00 |
CF Disponibilités | 397 412.00 | | 397 412.00 | 397 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 897.00 | | 1 467 897.00 | 1 467 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 621.00 | 107 643.00 | 3 797 977.00 | 3 905 621.00 |
CU Autres participations | 2 424 468.00 | 97 848.00 | 2 326 620.00 | 2 424 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 400.00 | | | 1 834 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DG Autres réserves | 1 079 231.00 | | | 1 079 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 740.00 | | | 491 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 921.00 | | | 3 507 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 720.00 | | | 167 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 977.00 | | | 3 797 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 109.00 | | | 807 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 740.00 | | | 491 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 724.00 | | | 2 437 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 468.00 | | | 2 424 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333.00 | 462.00 | | 9 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 39.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 797.00 | 423.00 | | 8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 669 368.00 | 669 368.00 | | 669 368.00 |
VI Groupe et associés | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 126.00 | 394 126.00 | | 394 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 485.00 | 1 070 485.00 | | 1 070 485.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 057.00 | 290 057.00 | | 290 057.00 |