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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 233.00 | 1 132.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 211.00 | 13.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 2 450.00 | 1 380.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 4 117.00 | 3 716.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 724.00 | 104 860.00 | 2 332 863.00 | 2 437 724.00 |
BZ Autres créances | 506 711.00 | | 506 711.00 | 506 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 904.00 | | 494 904.00 | 494 904.00 |
CF Disponibilités | 462 372.00 | | 462 372.00 | 462 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 988.00 | | 1 463 988.00 | 1 463 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 712.00 | 104 860.00 | 3 796 852.00 | 3 901 712.00 |
CU Autres participations | 2 424 468.00 | 97 848.00 | 2 326 620.00 | 2 424 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 400.00 | 1 834 400.00 | | 1 834 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 775.00 | 82 797.00 | | 92 775.00 |
DG Autres réserves | 1 234 732.00 | 1 437 729.00 | | 1 234 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 704.00 | 199 542.00 | | 168 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 612.00 | 3 554 468.00 | | 3 330 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 479.00 | 16 008.00 | | 408 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 15 651.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 64 867.00 | | 51 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 240.00 | 96 527.00 | | 466 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 852.00 | 3 650 996.00 | | 3 796 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 765.00 | 68 807.00 | | 45 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 410.00 | 445 041.00 | | 420 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 705.00 | 245 499.00 | | 251 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 704.00 | 199 542.00 | | 168 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 724.00 | | | 2 437 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 468.00 | | | 2 424 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 461.00 | 1 551.00 | | 5 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 61.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 1 490.00 | | 5 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 473 819.00 | 473 819.00 | | 473 819.00 |
VI Groupe et associés | 408 480.00 | 408 480.00 | | 408 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 711.00 | 506 711.00 | | 506 711.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 240.00 | 466 240.00 | | 466 240.00 |