| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 194.00 | 1 171.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 189.00 | 35.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 1 492.00 | 2 338.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 3 585.00 | 4 248.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 724.00 | 103 309.00 | 2 334 414.00 | 2 437 724.00 |
BZ Autres créances | 388 469.00 | | 388 469.00 | 388 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 904.00 | | 884 904.00 | 884 904.00 |
CF Disponibilités | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 581.00 | | 1 316 581.00 | 1 316 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 305.00 | 103 309.00 | 3 650 996.00 | 3 754 305.00 |
CU Autres participations | 2 424 468.00 | 97 848.00 | 2 326 620.00 | 2 424 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 400.00 | 1 834 400.00 | | 1 834 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 797.00 | 76 095.00 | | 82 797.00 |
DG Autres réserves | 1 437 729.00 | 1 350 756.00 | | 1 437 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 542.00 | 134 032.00 | | 199 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 468.00 | 3 395 283.00 | | 3 554 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 18 782.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 25 566.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 867.00 | 37 470.00 | | 64 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 527.00 | 84 370.00 | | 96 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 996.00 | 3 479 653.00 | | 3 650 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 807.00 | 44 927.00 | | 68 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 041.00 | 387 542.00 | | 445 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 499.00 | 253 510.00 | | 245 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 542.00 | 134 032.00 | | 199 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 509.00 | | 6 215.00 | 2 431 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | 4 235.00 | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 488.00 | | 1 980.00 | 2 422 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 1 276.00 | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 61.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 1 215.00 | | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 380 325.00 | | | 380 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |