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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 272.00 | 1 093.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 408.00 | 423.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 4 542.00 | 3 291.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 724.00 | 106 295.00 | 2 331 428.00 | 2 437 724.00 |
BZ Autres créances | 600 472.00 | | 600 472.00 | 600 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 904.00 | | 494 904.00 | 494 904.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 774.00 | | 1 101 774.00 | 1 101 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 498.00 | 106 295.00 | 3 433 202.00 | 3 539 498.00 |
CU Autres participations | 2 424 468.00 | 97 848.00 | 2 326 620.00 | 2 424 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 400.00 | 1 834 400.00 | | 1 834 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 211.00 | 92 775.00 | | 101 211.00 |
DG Autres réserves | 1 354 644.00 | 1 234 732.00 | | 1 354 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | 168 704.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 187.00 | 3 330 612.00 | | 3 301 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 769.00 | 408 479.00 | | 35 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 6 682.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 275.00 | 51 078.00 | | 73 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 014.00 | 466 240.00 | | 132 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 202.00 | 3 796 852.00 | | 3 433 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 631.00 | | | -125 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 473.00 | 45 765.00 | | 50 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 561.00 | 420 410.00 | | 417 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 628.00 | 251 705.00 | | 406 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932.00 | 168 704.00 | | 10 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 724.00 | | | 2 437 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 468.00 | | | 2 424 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 1 436.00 | | 7 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 52.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 1 383.00 | | 6 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 588 450.00 | 588 450.00 | | 588 450.00 |
VI Groupe et associés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 473.00 | 600 473.00 | | 600 473.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |