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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 149 100.00 | 11 016.00 | 138 084.00 | 149 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 300.00 | 7 365.00 | 23 935.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 508.00 | 18 381.00 | 468 127.00 | 486 508.00 |
BZ Autres créances | 301 488.00 | 177 535.00 | 123 953.00 | 301 488.00 |
CF Disponibilités | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 075.00 | 177 535.00 | 184 540.00 | 362 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 583.00 | 195 916.00 | 652 667.00 | 848 583.00 |
CU Autres participations | 263 508.00 | | 263 508.00 | 263 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 266.00 | | | -33 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DL TOTAL (I) | 432 836.00 | | | 432 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 667.00 | | | 652 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 735.00 | | | 311 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 389.00 | | | 230 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VC Groupe et associés | 299 928.00 | | | 299 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 187.00 | 13 639.00 | 59 282.00 | 127 187.00 |
VI Groupe et associés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 831.00 | 106 284.00 | 59 282.00 | 219 831.00 |