| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 158 817.00 | 45 941.00 | 112 876.00 | 158 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 460.00 | 28 105.00 | 10 355.00 | 38 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 385.00 | 74 046.00 | 482 339.00 | 556 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 394 018.00 | | 394 018.00 | 394 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 067.00 | 74 046.00 | 882 021.00 | 956 067.00 |
CU Autres participations | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 618.00 | 219 618.00 | | 219 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 394 826.00 | 369 288.00 | | 394 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 053.00 | 25 538.00 | | 135 053.00 |
DL TOTAL (I) | 776 269.00 | 641 216.00 | | 776 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 686.00 | 94 784.00 | | 68 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 490.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 1 512.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 5 846.00 | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | | 11 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 752.00 | 114 362.00 | | 105 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 021.00 | 755 578.00 | | 882 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 459.00 | 46 489.00 | | 61 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 400.00 | 47 901.00 | | 185 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 347.00 | 22 364.00 | | 50 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 053.00 | 25 538.00 | | 135 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 130.00 | | 2 255.00 | 554 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 622.00 | | 2 255.00 | 292 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 037.00 | 11 009.00 | | 63 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 037.00 | 11 009.00 | | 63 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 686.00 | 24 393.00 | 44 293.00 | 68 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 752.00 | 61 459.00 | 44 293.00 | 105 752.00 |