| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 158 817.00 | 53 090.00 | 105 727.00 | 158 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 387.00 | 38 721.00 | 77 666.00 | 116 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 579 312.00 | 91 811.00 | 487 501.00 | 579 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CF Disponibilités | 486 482.00 | | 486 482.00 | 486 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 287.00 | | 703 287.00 | 703 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 600.00 | 91 811.00 | 1 190 788.00 | 1 282 600.00 |
CU Autres participations | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 618.00 | 219 618.00 | | 219 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 529 879.00 | 394 826.00 | | 529 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 309.00 | 135 053.00 | | 323 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 578.00 | 776 269.00 | | 1 099 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293.00 | 68 686.00 | | 44 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 3 432.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 32 878.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 210.00 | 105 752.00 | | 91 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 788.00 | 882 021.00 | | 1 190 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | 9 945.00 | | 38 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 400.00 | 185 400.00 | | 395 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 091.00 | 50 347.00 | | 72 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 309.00 | 135 053.00 | | 323 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 385.00 | | 77 927.00 | 556 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | | 579 312.00 | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 317 804.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 877.00 | | 77 927.00 | 294 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 508.00 | | | 261 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 046.00 | 17 765.00 | | 74 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 046.00 | 17 765.00 | | 74 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 23 394.00 | 20 899.00 | 44 293.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 806.00 | 216 806.00 | | 216 806.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 211.00 | 70 311.00 | 20 899.00 | 91 211.00 |