| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AP Constructions | 158 817.00 | 24 495.00 | 134 322.00 | 158 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 244.00 | 15 671.00 | 16 573.00 | 32 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 170.00 | 40 167.00 | 495 003.00 | 535 170.00 |
BZ Autres créances | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
CF Disponibilités | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 402.00 | | 233 402.00 | 233 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 572.00 | 40 167.00 | 728 405.00 | 768 572.00 |
CU Autres participations | 261 508.00 | | 261 508.00 | 261 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
DL TOTAL (I) | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | | | 663.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 405.00 | | | 728 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 922.00 | 27 353.00 | 88 670.00 | 136 922.00 |
VI Groupe et associés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 444.00 | 75 874.00 | 88 670.00 | 185 444.00 |